Przypominamy, że z dniem 29 listopada 2009 numery rachunków bankowych do wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa, będące jednocześnie numerami umów przestają funkcjonować. Dotychczasowy numer umowy IKE pozostaje bez zmian. Nowy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty został Państwu przekazane korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty na IKE, proszę kontaktować się z Proservice Agentem Transferowym pod numerem telefonu (0-22) 588 18 43.

W Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 28.10.2009 ukazało się zestawienie wyników zarządzania portfelami za III kwartał 2009. Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 100% zajął I miejsce wśród portfeli o zmiennej alokacji aktywów. Portfel 3x3 zajął II miejsce wśród portfeli zrównoważonych. Wyniki naszych portfeli akcyjnych także znajdują się w czołówce. Portfel akcyjny 6x3 znalazł się w pierwszej piątce pod względem wyniku osiągniętego w III kw. 2009, natomiast portfele dywidendowe i MiŚŚ zajęły odpowiednio 11 i 12 miejsce w zestawieniu 31 portfeli akcyjnych.
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za IV kwartał 2009 i cały rok 2009.

Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za III kwartał 2009.

Informujemy, że w dniu 21.09.2009r. zostały wprowadzone zmiany do prospektu funduszu Fortis FIO, które mają na celu dostosowanie się do standardów rynku.

Zmiany dotyczą:

• godziny ustalania kursów przyjętych do wyceny portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych - przyjmuje się 23:30, a tym samym powoduje korektę w tabeli procesowania zleceń
• wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ustalona na dzień wyceny będzie publikowana najpóźniej w dniu następnym, do godziny 19:00
• datą pierwszej wyceny portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych wg. kursów z godziny 23:30 będzie dzień 24 września 2009r.

W przypadku zleceń, które Agent Transferowy otrzyma od dnia 24 września 2009 r. włącznie, będą stosowane następujące zasady dotyczące zbywania Jednostek Uczestnictwa

:

• Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny,

lub

• w przypadku wpłat bezpośrednich jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny,

nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny.

W przypadku zleceń, które Agent Transferowy otrzyma od dnia 24 września 2009 r. włącznie, będą stosowane następujące zasady dotyczące odkupywania/konwersji Jednostek Uczestnictwa

:

• Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny.

Tekst Prospektu Informacyjnego Fortis FIO znajdą Państwo w sekcji Fortis FIO->Dokumenty.

Pragniemy poinformować, że chcąc umożliwić Klientom złożenie zapisu na akcje PGE również w ramach zapisów składanych przez Klientów Instytucjonalnych przygotowaliśmy Portfel Indywidualny IPO, dostępny od 500 tys. PLN

Pragniemy zaznaczyć, że zapisy trwają do 27 października 2009 roku.
Szczegóły oferty mogą Państwo znaleźć w sieci dotychczasowych Placówek Fortis Banku Polska S.A.

Zalety Portfela Indywidualnego IPO:
• możliwość złożenia zapisu na nabycie akcji PGE również w ramach zapisów składanych przez Klientów Instytucjonalnych
• minimalna wartość zapisu na akcje w procesie IPO - 500 tys. PLN (FPIP nie świadczy oferty kredytowej);
• jednorazowa opłata za zarządzanie w wysokości 0,5% wartości każdego dokonanego zapisu w ramach oferty IPO*;
• brak regularnej/miesięcznej opłaty za zarządzanie*;
• możliwość bezpłatnej zmiany strategii inwestycyjnej w momencie podjęcia decyzji o budowaniu innego portfela modelowego, poprzez podpisanie Aneksu;
• możliwość przechowywania przydzielonych akcji w ramach portfela IPO bez ponoszenia dodatkowych kosztów - jedyna opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych -0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta - lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie;
• możliwość sprzedaży akcji lub PDA po zakończeniu procesu IPO i dopuszczeniu ich do notowań giełdowych dokonywana jest po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Klienta;
• możliwość przekazania środków pieniężnych pozostałych po dokonaniu przydziału akcji po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Klienta.

*kwestię opłat związanych z portfelem indywidualnym IPO reguluje §5 Umowy świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie przez FPIP S.A. (portfel indywidualny IPO)

Informujemy, że obsługa dotychczasowych rachunków bankowych, związanych z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, została przekazana do banku Pekao S.A. W związku z powyższym, numery rachunków bankowych do wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa, będące jednocześnie numerami umów, wraz z dniem 29.11.2009 r. przestają funkcjonować. Dotychczasowy numer umowy IKE pozostaje bez zmian. Nowy numer rachunku bankowego (obecnie już aktywny), na który należy dokonywać wpłaty został Państwu przekazane korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty na IKE, proszę kontaktować się z Proservice Agentem Transferowym pod numerem telefonu (0-22) 588 18 43.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach Emerytalnych informujemy o zmianie REGULAMINU PROWADZENIA INDYWIDUALNCYH KONT EMERYTALNYCH INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - FORTIS FIO (IKE - FORTIS FIO). Wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzone zmiany, znajdziecie Państwo po kliknięciu na wybrany dokument Mamy nadzieję, że w ten sposób przedstawiony przez nas materiał umożliwi szybsze i łatwiejsze zapoznanie się z zakresem dokonanych zmian.

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż w ramach wspomnianej nowelizacji Ustawy, zmianie uległy także roczne limity wpłat na IKE. Zgodnie z nowymi przepisami kształtują się one na poziomie trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok tj. 9 579 zł w roku 2009.

W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania portfelami za II kwartał 2009 oraz I-II kwartał 2009 w weekendowym wydaniu PARKIETU (08-09 sierpnia 2009) miło jest nam poinformować, że Fortis Private Investments Polska SA osiągnął wyniki zarządzania portfelami instrumentów finansowych pozwalające uplasować się w czołówce rankingu. .

Wśród strategii alternatywnych dwa produkty Fortis Private Investments Polska SA znajdują się w pierwszej trójce rankingu w tej kategorii: Portfel akcyjny funduszy polskich z wynikiem 20,65% (benchmark 23,18%) zajmuje pierwszą pozycję, natomiast Portfel dłużny funduszy zagranicznych w EUR* z wynikiem 6,05% (benchmark 0,62%) plasuje się na trzecim miejscu.

Wśród portfeli o zmiennej alokacji aktywów, Portfel zmiennego zaangażowania z wynikiem 15,86% (benchmark 23,18%) zajął trzecie miejsce w rankingu, przy średniej stopę zwrotu w tej kategorii sięgającej 11%.

Wśród portfeli akcyjnych - Portfel małych i średnich spółek z wynikiem 26,13% (benchmark 28,07%) pozwolił Klientom osiągnąć wynik lepszy niż średnia uzyskana przez Klientów firm asset management w strategiach akcyjnych w II kwartale 2009 − 24,63%. Portfel Dywidendowy przyniósł Klientom stopę zwrotu na poziomie 22,85% (benchmark 23,18%), natomiast Portfel akcyjny 6x3 przyniósł w II kwartale 2009 stopę zwrotu na poziomie 17,45% (benchmark 23,18%).

W portfelach zrównoważonych, objętych rankingiem, średnia stopa zwrotu w II kwartale 2009 wynosiła 14-19%, co zostało również osiągnięte przez Portfel zrównoważony 3x3 z wynikiem 15,23%**, bijąc jednocześnie benchmark − 12,72%.

*uwaga w rankingu Redakcja Parkietu popełniła błąd w nazwie produktu, właściwa nazwa - Portfel dłużny funduszy zagranicznych w EUR.

**uwaga w rankingu Redakcja Parkietu popełniła błąd, w wynikach Portfela 3x3 wklejono wyniki Portfela małych i średnich spółek. Właściwe wartości:


scany dokumentów znajdziecie Państwo tutaj

W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w lipcu 2009 w czwartkowym wydaniu (06/08/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajduje w pierwszej piątce rankingu najlepszych funduszy.

Średnio fundusze stabilnego wzrostu zarobiły w ubiegłym miesiącu 4,64%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 5,65% (benchmark 5,60%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce rankingu. Warto zwrócić uwagę, że wynik osiągnięty w horyzoncie 6 miesięcznym, daje stopę zwrotu na poziomie 17,39%, przy średnim poziomie 13,16% w tej grupie funduszy. Wśród fundusz akcji średnia miesięczna stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 11,21%, subfundusz Fortis FIO Akcji również pobił ten wynik, osiągając w lipcu miesięczną stopę zwrotu na poziomie 13,22% (benchmark 14,78%).

scany dokumentów znajdziecie Państwo tutaj

W związku z połączeniem systemów bankowych Fortis Bank Polska S.A. i Dominet Bank S.A. informujemy, że dnia 03/08/2009 nie będą wykonywane żadne operacje bankowe. Z góry przepraszamy za niedogodności.

Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za II kwartał 2009.

W dniu 29.05.2009r. zostały wprowadzone zmiany do prospektu funduszu Fortis FIO.

Zmiany dotyczą:

1. wypłaty środków z odkupienia jednostek uczestnictwa. Środki mogą być przekazane na:
   • rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego
   • rachunek inwestycyjny Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego
   • rachunek POK na rzecz Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego
2. wysokości kwot negocjowanych przy zniżce
   • Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłaty przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa za minimalną kwotę (zgodnie ze statutem odpowiedniego funduszu/subfunduszu) - warunkiem uzyskania zniżki w opłacie manipulacyjnej jest wpisanie w polu komentarz zlecenia informacji "nazwa dystrybutora - "% zniżki" (centrala nie ma obowiązku wysyłania formularza zniżki do TFI)

Tekst Prospektu Informacyjnego Fortis FIO oraz jego Skrót znajdą Państwo w sekcji Fortis FIO->Dokumenty.

W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2009 w czwartkowym wydaniu (07/05/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajduje w pierwszej piątce rankingu najlepszych funduszy.

Średnio fundusze stabilnego wzrostu zarobiły w ubiegłym miesiącu 6,03%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 7,59% (benchmark 6,57%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce rankingu. Warto zwrócić uwagę, że wynik osiągnięty w horyzoncie 6 miesięcznym, daje stopę zwrotu na poziomie 6,51%, przy średnim poziomie 4,31% w tej grupie funduszy. Wśród fundusz akcji średnia miesięczna stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 17,30%, subfundusz Fortis FIO Akcji również pobił ten wynik, osiągając w kwietniu stopę zwrotu na poziomie 18,31% (benchmark 18,96%).

scany dokumentów znajdziecie Państwo tutaj

Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za I kwartał 2009.

W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w marcu 2009 w gazecie Puls Biznesu z dnia 08/04/2009 oraz w wydaniu wtorkowym (07/04/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusze Fortis FIO Akcji oraz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajdują się w pierwszej piątce funduszy, które osiągnęły najwyższe stopu zwrotu w wybranych kategoriach.

Średnio fundusze akcyjne zarobiły w ubiegłym miesiącu 10,81%, subfundusz Fortis FIO Akcji pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 15,98% (benchmark 10,16%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce.

Wśród fundusz stabilnego wzrostu sytuacja wyglądała podobnie - średnia stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 2,97%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu osiągnął w marcu stopę zwrotu na poziomie 4,13% (benchmark 3,18%).

Scany obydwu artykułów znajdziecie Państwo tutaj

Dla tych z Państwa, którzy otrzymując PIT8C poszukują dodatkowych informacji, przygotowaliśmy opis najważniejszych zasad dotyczących rozliczania podatku od zysków giełdowych. TFI Fortis Private Investments nie posiada uprawnień do udzielania porad prawnych i nie możemy Państwu doradzać w zakresie prawidłowości i zasadności wypełnianych przez Państwa deklaracji podatkowych związanych z rozliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Sugerujemy, aby w przypadku wątpliwości skorzystać z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, aby uniknąć ryzyka prawnego.

Informujemy, że Skarbiec TFI, będący organem Funduszu Fortis FIO, z początkiem marca 2009, wprowadził kompensację zysków i strat w ramach otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu Fortis FIO. Kompensacja umożliwia korzystniejsze dla Klientów naliczanie podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu transakcji konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za IV kwartał 2008 oraz cały rok 2008.

W dobie kryzysu na rynkach finansowych oraz globalnego spowolnienia gospodarczego dla wielu Inwestorów jedyną atrakcyjną i pewną formą lokowania środków są obecnie obligacje skarbowe.
Na postawie umowy PKO BP z Ministerstwem Finansów bezpośrednio obligacje skarbowe są dostępne jedynie w ofercie PKO BP i z tego względu nie są bezpośrednio dostępne w ofertach innych banków.
Klienci TFI Fortis Private Investments SA mają jednak możliwość inwestycji w Obligacje i Bony Skarbowe w ramach modelowych portfeli dłużnych FPIP.

Według najnowszych informacji Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę:

• W roku 2008 Polacy kupili 2 i pół-krotnie więcej obligacji niż w roku 2007
• W sumie w obligacjach skarbu państwa Polacy ulokowali już ponad 10 miliardów złotych
• Największym zainteresowaniem cieszą się obligacje 2-letnie. W ciągu 2 lat można na nich zarobić ok. 11%

Źródło: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29577,6152355,
Polacy_kupuja_obligacje_skarbowe_na_potege.html


Oferujemy następujące rodzaje modelowych portfeli papierów dłużnych dostępne od 100 000 PLN:

• Portfel długoterminowych papierów dłużnych w PLN
• Portfel dłużnych papierów skarbowych w PLN
• Portfel pieniężny

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

Inwestycja w papiery dłużne - oferta last minute...

• Spodziewany spadek inflacji oraz pogarszająca się koniunktura pozwalają oczekiwać kolejnych obniżek, zwłaszcza, że stopy w Polsce są wyższe niż w krajach strefy euro, gdzie również realizowany jest cykl obniżek oprocentowania.
• Tym samym jest to ostatni moment na inwestycję w papiery skarbowe o długim terminie wykupu, dające inwestorowi szansę na stopę zwrotu brutto w wysokości 11-12% w skali roku, przy założeniu spadających stóp procentowych
• Wraz ze spadkami stóp procentowych oprocentowanie depozytów bankowych w dłuższym terminie powinno wykazywać tendencję malejącą, tym samym "wojna depozytowa" pomiędzy bankami powoli zmierza ku końcowi
• Inwestycja w Portfel długoterminowych papierów dłużnych pozwala inwestorowi na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych poprzez inwestycję w gwarantowane przez Skarb Państwa papiery dłużne nie dostępne w ofercie bezpośredniej FBP
• Jest to idealne rozwiązanie inwestycyjne dla Inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka zarówno w długim jak i krótszym czasie, jako że strategię portfela można zmienić na bardziej agresywną w dowolnym momencie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2008r. kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009 wynosi 9 579 zł. (M.P. z 2008 r. Nr 97, poz. 848).