2020-05-29
Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania subfunduszu BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa („Towarzystwo”) działając na podstawie 165 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania subfunduszu BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów wydzielonego w ramach BNP Paribas PARASOL Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Subfundusz”), przewidzianej w art. 37 ust. 2 Statutu Funduszu - to jest podjęciu przez Towarzystwo w dniu 29 maja 2020 roku decyzji o likwidacja Subfunduszu z powodu utrzymywania się od kilku miesięcy wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej kwoty 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych oraz z tego powodu, że wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzie Subfunduszem od kilku miesięcy nie pozwala na pokrywanie kosztów funkcjonowania Subfunduszu.
W związku z tym zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa Subfunduszu należy składać najpóźniej do dnia 8 czerwca 2020 roku (do godziny 23:59). Zlecenia złożone po tym dniu zostaną odrzucone. Zlecenia złożone w terminie, ale niekompletne lub niepełne i w związku z tym wymagające wyjaśnień również mogą zostać odrzucone.
Po otwarciu likwidacji Subfundusz zaprzestanie dokonywania i ogłaszania wyceny wartosści aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny.