BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych w likwidacji
Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION
Informujemy, że w dniu 07.12.2023 r. została otwarta likwidacja Subfunduszy:
- BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
- BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
- BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
wydzielonych w ramach BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Na początku kwietnia 2024 r. planujemy wypłatę środków z umorzenia jednostek uczestnictwa, które posiada Pan/Pani w likwidowanych Subfunduszach. Po wypłacie Fundusz prześle PIT-8C na podstawie którego będzie Pan/Pani musiał/a na początku 2025 r. odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, jeżeli inwestycja zakończy się zyskiem. Drugi oryginał tego PIT-8C trafi do urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy właściwy dla Pana/Pani miejsca zamieszkania ustalimy na podstawie Pana/Pani adresu zarejestrowanego w bazie danych Funduszu.
Uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenie się do Dystrybutora (Centra Klienta / Oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.) w celu zaktualizowania swoich danych, a w szczególności podania aktualnego numeru rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania. W tym celu należy złożyć „dyspozycję zmiany danych”.
Środki pieniężne, których Fundusz nie zdoła przelać Uczestnikom po zakończeniu likwidacji (z powodu braku aktualnego numeru rachunku), zostaną przekazane do depozytu sądowego, z którego wypłata jest utrudniona.
Wszelkie informacje o likwidacji są dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl oraz w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2023-12-07
Dzień | -1,98% |
---|---|
1M | -1,07% |
3M | -0,55% |
6M | 1,01% |
12M | 7,15% |
3 lata | -7,91% |
5 lat | -6,84% |
10 lat | -- |
Obecny rok | -- |
---|---|
2023 | 6,54% |
2022 | -7,51% |
2021 | -6,89% |
2020 | 1,16% |
2019 | -0,03% |
2018 | 0,11% |
Od początku | -2,13% |
-- PLN
Wartość jednostki z dnia:unit value: --
-- PLN
Wartość jednostki z dniaunit value: --
STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2014-09-01 |
---|---|
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat » |
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee | 1,20% wartości aktywów w skali roku |
Wynagrodzenie zmienne / Success fee | brak |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | B |
Benchmark | WIBOR 12M + 0,5% |
Rachunek nabyć / Account purchase | 67 1050 0086 1000 0090 3088 1164 |
Waluta funduszu | PLN |
SRI (w skali 1-7) | 2 |
SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).
Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
Co najmniej 30% Aktywów Subfunduszu stanowią obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. Fundusz może inwestować do 50% aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne inne, niż wskazane powyżej, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także waluty oraz depozyty bankowe, stanowią nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu.
Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.