2021-01-04
Informacja o dokonaniu korekty wyceny jednostek uczestnictwa na dzień 30 grudnia 2020 r.
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje, że dokonało korekty wyceny jednostek uczestnictwa niektórych subfunduszy na dzień 30 grudnia 2020 r. Opublikowana przed dokonaniem korekty wycena była nieprawidłowa z przyczyn niezależnych od Towarzystwa. Korekta obejmuje wyceny jednostek następujących subfunduszy:
-
Subfunduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania wydzielonego w ramach BNP Paribas FIO
-
Subfunduszu BNP Paribas Obligacji wydzielonego w ramach BNP Paribas FIO
-
Subfunduszu BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania wydzielonego w ramach BNP Paribas FIO
-
Subfunduszu BNP Paribas Lokata Kapitału wydzielonego w ramach BNP Paribas Parasol SFIO.
|
Nazwa subfunduszu
|
Wartość błędnej wyceny
|
Poprawna wycena po korekcie
|
|
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania |
112.07 (Kat. A)
115.23 (Kat. C)
|
111.93 (Kat. A)
115.09 (Kat. C)
|
|
BNP Paribas Obligacji |
118.52 (Kat. A)
121.27 (Kat. C)
|
118.25 (Kat. A)
120.98 (Kat. C)
|
|
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania |
112.03 (Kat. A)
113.74 (Kat. C)
|
111.98 (Kat. A)
113.69 (Kat. C)
|
|
BNP Paribas Lokata Kapitału |
124.49 (Kat. A) |
124.44 (Kat. A) |
Korekta nie wpływa na rozliczenie z Uczestnikami i nie wymaga korygowania ich zleceń ponieważ Towarzystwo wstrzymało rozliczanie zleceń do czasu opublikowania poprawnej wyceny.