2021-10-28
Komunikat 1 z dnia 28 października 2021 roku z godz. 17:00 BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w sprawie braku wyceny
Fundusz informuje, że nie została wykonana wycena jednostek uczestnictwa za dzień 26 października 2021 roku wszystkich Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu to jest:
- Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
- Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
- Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.
Przyczyną jest awaria systemu komputerowego podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu - Vistra Fund Services Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie, której do tej pory nie udało się usunąć.
Trwają prace nad usunięciem awarii i wykonaniem wyceny ale jest zagrożenie, że również wycena za 27.10.2021 nie zostanie wykonana i opublikowana w terminie.