2021-10-28
Komunikat 2 z dnia 28 października 2021 roku z godz. 21:00 BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w sprawie braku wyceny
Fundusz informuje, że wycena jednostek uczestnictwa za dzień 26 października 2021 roku wszystkich Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu to jest:
- Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
- Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
- Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.
została wykonana z jednodniowym opóźnieniem to jest dopiero w dniu 28.10.2021 o godzinie 21:00
Przyczyną jest awaria systemu komputerowego podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu - Vistra Fund Services Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie, której do tej pory nie udało się usunąć.
Trwają prace nad usunięciem awarii i wykonaniem wyceny nie ma pewności czy wykonanie i publikacja wyceny za 27.10.2021 również nie zostanie opóźniona.