BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (dawniej Konserwatywny)
Notowania / Performance Data Tables
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-03-02
| Dzień | 0,08% |
|---|---|
| Miesiąc | -0,05% |
| Kwartał | 0,52% |
| Pół roku | 1,16% |
| Rok | 3,28% |
| 3 lata | 4,02% |
| 5 lat | 8,76% |
| 10 lat | -- |
| Obecny rok | 0,29% |
|---|---|
| 2020 | 2,82% |
| 2019 | 1,86% |
| 2018 | -0,61% |
| 2017 | 3,02% |
| 2016 | 1,73% |
| 2015 | 0,57% |
| Od początku | 13,50% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
| Data utworzenia / Inception date | 2014-05-15 |
|---|---|
| Opłata dystrybucyjna / Entry fee (purchase) | według aktualnej Tabeli Opłat |
| Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
| Opłata za zarządzanie / Management fee | 0,4% w skali roku |
| Opłata za success fee / Success fee | Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego |
| Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
| Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
| Kategoria / Category | A |
| Rachunek nabyć / Account purchase | 15188000090000001301531000 |
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
- Większość aktywów inwestowana jest w fundusze gotówkowe i pieniężne.
- Statut Funduszu pozwala na alokację części aktywów w fundusze inwestujące w instrumenty dłużne emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że ekspozycja na ten sektor rynku jest osiągana nie poprzez bezpośredni zakup obligacji przedsiębiorstw, ale jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o zdywersyfikowanych portfelach. Strategia ta pozwala wygenerować wyższą stopę zysku niż inwestycje wyłącznie w obligacje skarbowe.
- Drugim źródłem pozwalającym na osiągnięcie dodatkowej stopy zwrotu jest możliwość okresowej (w czasie sprzyjającej koniunktury) niewielkiej ekspozycji części aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. W tym przypadku dywersyfikacja na dwóch poziomach (selekcja najlepszych rozwiązań z rynku przez Zarządzających w TFI BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dywersyfikacja portfeli poszczególnych wybranych Funduszy) przyczynia się do stabilizacji wyniku.