BNP Paribas Lokata Kapitału
Informacja reklamowa / Advertisement
Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.
Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION
Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału zarządzany przez BNP Paribas TFI został wyróżniony prestiżową nagrodą Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych (więcej na: analizy.pl/fundusze/alfy).
BNP Paribas Lokata Kapitału jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi min. 100 zł, a kolejne to min. 100 zł. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w instrumenty dłużne przedsiębiorstw, a więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Grzegorz Dobek – Główny Zarządzający Instrumentami Dłużnymi, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart.
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2022-01-27
| Dzień | -0,01% |
|---|---|
| 1M | 0,10% |
| 3M | -0,85% |
| 6M | -1,15% |
| 12M | -0,40% |
| 3 lata | 4,35% |
| 5 lat | 11,59% |
| 10 lat | -- |
| Obecny rok | 0,36% |
|---|---|
| 2021 | -0,51% |
| 2020 | 2,38% |
| 2019 | 2,27% |
| 2018 | 2,23% |
| 2017 | 9,98% |
| 2016 | 7,91% |
| Od początku | 24,24% |
-- PLN
Wartość jednostki z dnia:unit value: --
-- PLN
Wartość jednostki z dniaunit value: --
STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview
| Data utworzenia / Inception date | 2014-05-15 |
|---|---|
| Opłata za nabycie / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat » |
| Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
| Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee | 0,90% w skali roku |
| Wynagrodzenie zmienne / Success fee | Towarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie |
| Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
| Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
| Kategoria / Category | A |
| Benchmark | brak |
| Rachunek nabyć / Account purchase | 05188000090000001301537000 |
| Waluta funduszu | PLN |
| SRRI (w skali 1-7) | 2 |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)
| Okres | BNP Paribas Lokata Kapitału | Benchmark |
|---|---|---|
| 1M | -0,06% | nd. |
| 3M | -1,87% | nd. |
| 12M | -0,59% | nd. |
| 36M | 4,16% | nd. |
| 60M | 17,1% | nd. |
| 120M | nd. | nd. |
| YTD | -0,59% | nd. |
SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowiący miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Poziom ryzyka prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
-
Subfundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w: obligacje korporacyjne i inne dłużne papiery komercyjne emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
-
Maksymalnie do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty dłużne inne niż wymienione w zdaniu poprzednim, depozyty, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału lub fundusze dłużne lub posiadających zbliżona politykę inwestycyjną.
-
Ponadto Subfundusz Fundusz może lokować od 0% do 5% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje i inne udziałowe papiery wartosciowe. W związku ze składem portfela wartość aktywów Subfunduszu może charakteryzować się niską zmiennością.
Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału prowadzi działalność aktualnie jako subfundusz papierów dłużnych polskich korporacyjnych od dnia 05.06.2017 r., a wcześniej od momentu utworzenia 12.05.2014 r. do 04.06.2017 r. prowadził działalność jako subfundusz akcyjny (d. Dynamiczny).
ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)
Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.
Nota prawna / Disclaimer
Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).